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基隆市政府 財政處 Department of Finance
Keelung City Government

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支付金融科

督導管理本市信用合作社、農會信用部及漁會信用部

  • 信用合作社社務事項之監督核備。
  • 核轉信用合作社、農會信用部及漁會信用部總分支機構設立、 變更 、合併、解散、 遷移及裁撤事項之申請。
  • 輔導信用合作社依規辦理社員代表、理事、監事及理事主席、監事主席選舉事項。
  • 行政院金融監督管理委員會檢查局檢查地方金融機構所提各項缺失改善事項之追蹤及督導。
  • 辦理信用合作社、農會信用部及漁會信用部變現性資產查核。
  • 農會信用部、漁會信用部,本分部主任及內部稽核人員資格審核事項。
  • 核發信用合作社變更登記證及核發圖記證明。
  • 信用合作社營業執照,農會信用部、漁會信用部設立許可證之換發核轉事項。
  • 辦理信用合作社、農會信用部及漁會信用部金融管理報表及業務統計表之備查核轉事項。
  • 輔導信用合作社改制或合併為商業銀行事項。

 

支付出納業務

  • 建立各機關歲出分配預算資料檔事項。
  • 各機關調整分配預算管制事項。
  • 各機關墊付款案件之建檔維護、轉正管制作業。
  • 各機關學校額定零用金之核發事項。
  • 核發各機關簽證印鑑事項。
  • 各機關學校指定領取市庫支票人員印鑑之啟用及更換事項。
  • 市庫支票簽發印鑑申請及更換事項。
  • 付款憑單收件審核及支票簽開、發放作業。
  • 付款資料登帳、轉帳及管控分配預算執行。
  • 庫款支付電滙及退滙作業事項。
  • 市庫支票掛失止付、作廢換發、補發註銷、取消劃線等事項。
  • 庫款支付日、月、年結帳及管理事項。
  • 兌付支票之銷號及未兌付支票之持續性清理作業。
  • 支付憑證及相關帳務報表之整理、保管與歸檔事項。
  • 本府員工薪津清冊之編造、所得稅扣繳、法院代扣款及發放作業。
  • 本府各類所得之登錄、扣繳及申報相關事項。
  • 基金專戶納入集中支付相關支付事項。
  • 有價證券及保管品之收付及管理事項。
  • 本府各項代收款、補助款製發之統一收據及領款收據事項。
  • 支付及出納業務資訊化作業。

 

  • 發布日期:2021/07/09
  • 發布單位:基隆市政府財政處支付金融科
  • 最後更新時間: 2022/07/11
  • 點閱次數:911
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